Ένας οδηγός για την εξοικείωση με το Fibonacci Retracement
Ένας οδηγός για την εξοικείωση με το Fibonacci Retracement
Εισαγωγή
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικής ανάλυσης (TA) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι για να προσπαθήσουν να προβλέψουν μελλοντικές ενέργειες τιμών. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη πλαίσια ανάλυσης αγοράς, όπως η μέθοδος Wyckoff, θεωρία κυμάτων Elliott ή η θεωρία Dow. Μπορούν επίσης να είναι δείκτες, όπως οι κινούμενοι μέσοι όροι, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), ο Στοχαστικός RSI, οι Ζώνες Bollinger, Σύννεφα Ichimoku, Παραβολικό SAR ή το MACD.
Το εργαλείο Fibonacci retracement είναι ένας δημοφιλής δείκτης που χρησιμοποιείται από χιλιάδες traders στα χρηματιστήρια, τις αγορές συναλλάγματος και κρυπτονομισμάτων. Συναρπαστικά, βασίζεται στην ακολουθία Fibonacci που ανακαλύφθηκε πριν από περισσότερα από 700 χρόνια.
Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τι είναι το εργαλείο ανανέωσης Fibonacci και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βρείτε σημαντικά επίπεδα σε ένα γράφημα.
Τι είναι η ανατροπή Fibonacci;
Το Fibonacci retracement (ή Fib retracement) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τεχνικούς αναλυτές και εμπόρους σε μια προσπάθεια να προβλέψουν τις περιοχές ενδιαφέροντος σε ένα γράφημα. Το κάνουν χρησιμοποιώντας αναλογίες Fibonacci ως ποσοστά. Το εργαλείο επαναφοράς Fib προέρχεται από μια σειρά αριθμών που αναγνωρίστηκαν από τον μαθηματικό Λεονάρντο Φιμπονάτσι τον 13ο αιώνα. Αυτή η συμβολοσειρά ονομάζεται ακολουθία Fibonacci. Ορισμένες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αριθμών σε αυτήν την ακολουθία δημιουργούν αναλογίες που στη συνέχεια απεικονίζονται σε ένα γράφημα. Αυτοί οι δείκτες είναι:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Αν και τεχνικά δεν είναι αναλογία Fibonacci, ορισμένοι έμποροι θεωρούν επίσης ότι το επίπεδο 50% έχει κάποια σημασία, καθώς αντιπροσωπεύει το μέσο του εύρους τιμών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν λόγοι Fibonacci εκτός του εύρους 0-100%, όπως 161,8%, 261,8% ή 423,6%.
Θα συζητήσουμε πώς οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποσοστά, αλλά το κύριο σημείο είναι ότι τα επίπεδα που περιγράφονται από αυτούς μπορεί να συσχετίζονται με σημαντικά επίπεδα στην αγορά. Όταν σχεδιάζονται σε ένα γράφημα τιμών, τα επίπεδα Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος, όπως οι περιοχές υποστήριξης, αντίστασης, επαναφοράς, σημεία εισόδου, στόχοι εξόδου και απώλειας.
Πώς να υπολογίσετε τη διόρθωση του Fibonacci
Καθώς αυτά τα ποσοστά είναι τα ίδια σε κάθε εργαλείο επαναφοράς Fibonacci, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε τίποτα χειροκίνητα. Ωστόσο, ο τρόπος για να τα αποκτήσετε είναι να ξεκινήσετε με τους αριθμούς Fibonacci.
Ας δημιουργήσουμε μια ακολουθία αριθμών που ξεκινά με το μηδέν και το ένα και ας συνεχίσουμε να προσθέτουμε το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών στον τρέχοντα. Αν συνεχίσουμε αυτό επ' αόριστον, θα λάβουμε μια συμβολοσειρά αριθμών που ονομάζεται ακολουθία Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... και ούτω καθεξής.
Αυτοί οι αριθμοί, φυσικά, δεν απεικονίζονται απευθείας σε ένα γράφημα τιμών. Όμως, τα επίπεδα που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο Fibonacci retracement όλα προέρχονται από αυτούς τους αριθμούς κατά κάποιο τρόπο.
Εξαιρουμένων των πρώτων αριθμών, αν διαιρέσετε έναν αριθμό με τον αριθμό που τον ακολουθεί, θα έχετε πάντα μια αναλογία κοντά στο 0,618. Για παράδειγμα, αν διαιρέσετε το 21 με το 34, θα λάβετε 0,6176. Και αν διαιρέσετε έναν αριθμό με τον αριθμό που βρέθηκε δύο θέσεις στα δεξιά, θα πάρετε μια αναλογία κοντά στο 0,382. Για παράδειγμα, αν διαιρέσετε το 21 με το 55, θα λάβετε 0,3818. Όλες οι αναλογίες (εκτός από 50%) στο εργαλείο επαναφοράς Fibonacci βασίζονται σε ορισμένους υπολογισμούς που αφορούν αυτήν τη μέθοδο.
Η ακολουθία Fibonacci και η χρυσή αναλογία
Όπως αναφέρθηκε, η ακολουθία Fibonacci αναγνωρίστηκε από τον μαθηματικό Leonardo Fibonacci τον 13ο αιώνα. Η χρυσή αναλογία (0,618% ή 1,618%) είναι μια μαθηματική αναλογία που προκύπτει από αυτούς τους αριθμούς. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικός αριθμός;
Η Χρυσή Αναλογία περιγράφει τις αναλογίες μιας εκπληκτικά μεγάλης λίστας φαινομένων στο σύμπαν και μπορούν να βρεθούν παντού στη φύση. Σκεφτείτε άτομα, αστέρια, σχηματισμούς γαλαξιών, κοχύλια, ακόμη και μέλισσες – τα πάντα, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη κλίμακα, μπορεί να έχουν παραδείγματα αυτής της αναλογίας.
Επιπλέον, έχει χρησιμοποιηθεί από καλλιτέχνες, μηχανικούς και σχεδιαστές για αιώνες για τη δημιουργία αισθητικά ευχάριστες συνθέσεις. Από τις πυραμίδες μέχρι τη Μόνα Λίζα και το λογότυπο του Twitter, πολλά διάσημα έργα τέχνης και σχεδίου χρησιμοποιούν τη Χρυσή Αναλογία κατά κάποιο τρόπο. Όπως αποδεικνύεται, αυτός ο δείκτης μπορεί να έχει σημασία και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Fibonacci retracement
Τώρα που γνωρίζουμε τι είναι και πώς λειτουργεί το εργαλείο Fibonacci retracement, ας εξετάσουμε τη χρήση του ως εργαλείο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Συνήθως, το εργαλείο σύρεται μεταξύ δύο σημαντικών σημείων τιμής, όπως μια υψηλή και μια χαμηλή. Αυτό το εύρος χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως βάση για περαιτέρω ανάλυση. Συνήθως, το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση επιπέδων εντός του εύρους, αλλά μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για σημαντικά επίπεδα τιμών εκτός του εύρους.
Συνήθως, αυτό το εύρος σχεδιάζεται σύμφωνα με την υποκείμενη τάση. Έτσι, σε μια ανοδική τάση, το χαμηλό σημείο θα ήταν το 1 (ή 100%), ενώ το υψηλό σημείο θα ήταν 0 (0%). Σχεδιάζοντας τις γραμμές υποστροφής Fib σε μια ανοδική τάση, οι έμποροι μπορούν να πάρουν μια ιδέα για τα πιθανά σημεία υποστήριξης που μπορεί να δοκιμαστούν σε περίπτωση που η αγορά αρχίσει να ανέρχεται ξανά – εξ ου και ο όρος retracement.
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, το χαμηλό σημείο θα ήταν 0 (0%) και το υψηλό σημείο 1 (100%). Σημειώστε ότι η τιμή είναι σε πτωτική τάση. Άρα, η ανατροπή, σε αυτή την περίπτωση, αναφέρεται στην κίνηση από κάτω (μια αναπήδηση). Σε αυτό το πλαίσιο, το εργαλείο ανακαίνισης Fibonacci μπορεί να παρέχει πληροφορίες για πιθανά σημεία αντίστασης , εάν η αγορά αρχίσει να κινείται προς τα πάνω.
Θέλετε να ξεκινήσετε με τα κρυπτονομίσματα; Αγοράστε Bitcoin στο Binance!
Τι λένε τα επίπεδα Fibonacci στους εμπόρους
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα Fibonacci για να καθορίσουν πιθανές περιοχές εισόδου, στόχους τιμών ή σημεία stop-loss. Αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ατομική ρύθμιση, τη στρατηγική και το στυλ συναλλαγών.
Ορισμένες στρατηγικές περιλαμβάνουν κέρδος στο εύρος μεταξύ δύο συγκεκριμένων επιπέδων Fibonacci. Για παράδειγμα, εξετάστε μια ανοδική τάση που ακολουθείται από μια ανατροπή. Η αγορά στο επίπεδο ανανέωσης 38,2% και στη συνέχεια η πώληση στο επίπεδο του 23,6% θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα στρατηγική. Αυτό, φυσικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική στρατηγική και πολλούς άλλους τεχνικούς παράγοντες.
Τα επίπεδα Fibonacci επίσης συχνά συνδυάζονται με τη θεωρία κυμάτων Elliott για να βρουν συσχετίσεις μεταξύ των κυματικών δομών και των πιθανών περιοχών ενδιαφέροντος. Αυτή μπορεί να είναι μια ισχυρή στρατηγική για την πρόβλεψη της έκτασης των ανατροπών σε διαφορετικά κύματα μιας συγκεκριμένης δομής αγοράς.
Όπως και με άλλες τεχνικές, το εργαλείο επανόρθωσης Fibonacci είναι στο πιο ισχυρό του όταν συνδυάζεται με άλλους δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Αυτό που μπορεί να μην είναι σήμα αγοράς ή πώλησης από μόνο του θα μπορούσε να μετατραπεί σε σήμα εάν επιβεβαιωθεί από άλλους δείκτες. Ως εκ τούτου, εάν η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο Fibonacci, μπορεί να αντιστραφεί ή όχι. Επομένως, είναι απαραίτητο να διαχειριστείτε τον κίνδυνο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το περιβάλλον της αγοράς και άλλους παράγοντες.
Επεκτάσεις Fibonacci
Όπως αναφέρθηκε, τα επίπεδα Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των περιοχών επαναφοράς ή αναπήδησης (αριθμός 1 στην παρακάτω κινούμενη εικόνα). Αλλά εκτός από αυτό, η ακολουθία Fibonacci μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος μέτρησης δυνητικά σημαντικών επιπέδων εκτός του τρέχοντος εύρους. Αυτά ονομάζονται επίπεδα επέκτασης (βλ. αριθμό 2).
Τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci μπορεί να θεωρηθούν ως πιθανοί στόχοι συναλλαγών. Κάθε έμπορος μπορεί να επιλέξει διαφορετικό επίπεδο επέκτασης ως στόχο (ή πολλαπλούς στόχους). Τα πρώτα επίπεδα επέκτασης είναι 138,6%, 150% και 161,8% – ακολουθούμενα από 261,8% και 423,6%. Έτσι, τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci μπορεί να υποδεικνύουν περιοχές όπου μπορεί να καταλήξουν οι επόμενες κινήσεις τιμής.
Τελευταίες σκέψεις
Οι αριθμοί Φιμπονάτσι βρίσκονται παντού στη φύση και πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι έχουν σημασία όταν σχεδιάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους τεχνικούς δείκτες, η σχέση μεταξύ των τιμών, των μοτίβων γραφημάτων και των δεικτών δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική αρχή ή φυσικό νόμο. Ως εκ τούτου, η χρησιμότητα του εργαλείου επαναφοράς Fibonacci μπορεί να σχετίζεται με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην αγορά που δίνουν προσοχή σε αυτό. Έτσι, ακόμα κι αν τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci δεν συσχετίζονται απαραίτητα με οτιδήποτε μεμπτό, μπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλείο για να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε περιοχές ενδιαφέροντος.
